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燕子小说网 www.yanzitai.com,汽车梦无错无删减全文免费阅读!

    一秒记住【69中文网www.69zw.com】,为您提供精彩小说阅读。    资料入手,夹带着一股淡淡的清香,十分好闻。

    赵天只嗅了一嗅,便心无旁骛的打开看了起来,现在最重要的是钱。

    按照统计表内容,zt公司最近三个月改装喷金业务利润收入是2808万、3105万和2910万,共计8823万。

    zt电器厂近四个月的利润收入为19314万、13212万、13800万、10355万和3500万,共计60181万。近一个月因为众外资车企的订单影响,导致利润额大幅下降。本身给国产车企的价格就低,利润空间相当小。

    投入方面

    赵天总计拿出资金10亿,加上zt公司的利润收入接近7亿,现在总的投入资金在17亿的样子。

    支出方面

    生产基地总设计耗费36亿;临时办公大楼耗资4200万;动力中心试制车间共耗资33亿;电器部门研发投入8000万。

    预计支出

    机床设备模具投入6亿。

    研发费用2亿。

    预留资金

    zt公司运行流动资金2亿。

    以目前实际支出来看,共计支出95亿,实际资金结余7亿。

    总结资金差额在3亿以上。

    这份财务报告,赵天看后心里松了一口气。

    原来实际的情况要比赵天想象的好得多,以报告中的数据来看,zt公司现在还有7亿以上的现金流。

    这个月开始,zt电气公司的订单基本恢复如初,每月的盈利金额应该会回升到之前的水准,这也给了zt公司造血的机会。

    如果没有这帮外资车企闹事的事件发生,zt公司前期的资金状况应该会更好。

    毕竟现在除去公司运行预留金的支出后,实际需求资金缺口只有一个亿的样子。

    一个亿,对于赵天来说卖屁股都能挣回来。

    赵天想着只有一个亿的资金缺口时,不禁有些傻像的痴笑了起来。

    “赵董,你怎么了?”青青见赵天看完表之后痴愣的傻笑起来,不由问道。

    “啊,你怎么还没走?”被打断的赵天猝不及防。

    青青莞尔一笑,淡淡道“常总和庄总还等着你的批示呢!”

    “批示?”赵天不明所以。

    “对呀,就是你看资金的安排情况,有哪些觉得不合适的或者有别的打算,都可以提出来。”青青道。

    “哦,那我没有任何批示能行不?”赵天看后实在觉得没有什么需要批示的地方。

    “那意思就是没有任何意见,同意了?”青青问道。

    “恩准!”赵天大手一挥。

    青青第一次一脸黑线“…”

    按照汽车生产基地的计划,再有半个月左右的时间就要进入第二期项目了。

    第二期最主要的就是给各大前期运行的车间配备机床设备和模具,在加上动力中心各项用于研究的场地搭建,说白了,就是纯花钱。

    另外,前期招聘的技术人员也开始真正干活了,在工资支出方面,势必要增加很多。

    赵天又觉得单靠着zt电气公司的造血供给,实在有点撑不住,不禁又萌发了卖屁股的冲动。

    董事长好愁啊!

    才当了一夜零半天的赵天,忽然觉得压力更大了。

    好方!

    青青领命走后,赵天一人在办公室独自发方,有些伤春悲秋的感叹韶华易逝,岁月不经,更难过的是一天到晚的缺钱是真的难受。

    融资!

    这种想法也有过,私下里,赵天除了卖屁股那种方案之外,其他的筹钱的方法也想了很多。

    以赵天目前跟国内几大车商打下的关系... -->>

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